================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3320112163179141
                                                                                                                                             01/08/2024 12:30:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   28/06/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.709.408      57.223,12 C      57.223,12 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   01/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      57.223,12 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   02/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.228.445           7,38 C           7,38 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   03/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.924.071      28.916,41 C      28.923,79 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   03/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      28.923,79 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   04/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.059.256           8,61 C           8,61 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   05/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.200.496      40.275,49 C      40.284,10 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   05/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      40.284,10 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.363.010      47.798,36 C      47.798,36 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   08/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      47.798,36 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   10/07/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                33.997.439      81.200,14 C      81.200,14 C
                              070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE
   10/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.139.736      16.136,42 C      97.336,56 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   10/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      97.336,56 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.949.292      16.479,60 C      16.479,60 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   11/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      16.479,60 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   15/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.643.392      63.345,05 C      63.345,05 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   15/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      63.345,05 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   16/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.834.045       9.449,51 C       9.449,51 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   17/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.839.040      26.893,80 C      36.343,31 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   17/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      36.343,31 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   18/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.079.564      20.356,03 C      20.356,03 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   18/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.356,03 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   19/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.110.393      18.628,71 C      18.628,71 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   19/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      18.628,71 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   22/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.181.736      38.264,83 C      38.264,83 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   22/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      38.264,83 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   24/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.807.437      26.589,69 C      26.589,69 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   24/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      26.589,69 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.954.697      19.447,99 C      19.447,99 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   25/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.447,99 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   26/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.931.548      20.784,73 C      20.784,73 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   26/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.784,73 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   29/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.014.823      40.644,16 C      40.644,16 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   29/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      40.644,16 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   31/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.705.223      19.492,46 C      19.492,46 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   31/07/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.492,46 D           0,00 C
   31/07/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
